*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金账户管理 | 基金账户名称、账户类型、账户状态、账户余额、所属机构、所属客户等 |
2 | 基金产品管理 | 基金产品名称、产品类型、产品状态、起始日期、结束日期、基金经理、托管人等 |
3 | 基金交易 | 交易编号、交易日期、交易类型、基金账户、资金来源、交易金额、手续费等 |
4 | 基金费用管理 | 基金产品名称、手续费类型、费用金额、费用起始日期、费用结束日期等 |
5 | 基金投资组合 | 基金产品名称、投资股票代码、投资股票数量、投资债券代码、投资债券数量、投资现金金额等 |
6 | 基金风险管理 | 基金产品名称、风险评级、风险预警值、风险止损值、风险指标、风险控制方法等 |
7 | 基金业绩评估 | 基金产品名称、业绩评估日期、评估指标、评估结果、评估报告人、评估报告日期等 |
8 | 基金报表生成 | 报表名称、报表类型、报表日期、报表格式、打印选项、生成人员等 |
9 | 基金资金结算 | 交易编号、结算日期、资金类型、操作类型、交易金额、结算状态、结算人员等 |
10 | 基金份额持仓 | 基金产品名称、份额账户、持有份额、持仓市值、持仓日期、持仓状态等 |